Yatırım fonu, çeşitli yatırımcıların birikimlerini ortak bir havuzda birleştirdiği portföyleri ifade ediyor. Profesyonel bir fon yöneticisi tarafından minimum risk ve maksimum kazanç ilkesine göre değerlendirilen bu portföyler yatırım fonu olarak adlandırılıyor. Yatırımcılar belli bir katılma payı ödeyerek çeşitli fonlara dahil olabiliyor. Piyasaları takip eden fon yöneticileri birikimleri kâr oranı yüksek yatırım araçlarına yönlendiriyor. Bu sayede düşük risk ile getiriyi korumak ve artırmak mümkün oluyor.
Alım ve satım işlemlerindeki "Valör" nedir?
Valör, fon alım veya satım talimatını ilettiğiniz tarihten itibaren alım/satım emrinizin gerçekleşeceği ve fon pozisyonlarının güncelleneceği tarihe kadar olan bekleme süresini gösterir.
Emrinizin “Valör Bekliyor” durumunda olması Takasbank'a başarılı bir şekilde iletilmiş olduğunu belirtir.
Yatırım fonlarının işlem saatleriyle ilgili bilgiye nereden ulaşabilirim?
Fon alım-satım işlemlerinde, işlem netleşme saati 14:00’tür. İşlemin hesaba yansıması, valör gününde saat 14:00 sonrası gerçekleşir. Takasbank kaynaklı sorunlarda bu sürenin uzayabileceğini belirtmek isteriz. İşlem yapmak istediğiniz yatırım fonunun türüne göre işlemlerin tamamlanma süresi farklılık gösterebilir.
Alım-satım işlem saati ve valör bilgilerine, Slayz uygulamasından ilgili fonun fon detay sayfasına gelerek veya fon kurucusunun web sitesinden ve TEFAS platformundan ulaşabilirsiniz.
Emrim ne zaman gerçekleşir?
Valör atlama saatine kadar verilen fon emirleri, gerçekleşme günündeki fiyatı üzerinden eşleştirilir ve emir saat 14:30 sonrasında gerçekleşir. Takasbank, Tefas İşlem Platformu’nun açık olduğu günlerde valör atlama saati sonrası iletilen emirler ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş kabul edilir ve ertesi günün hesaplamasında bulunan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Örneğin; Valör atlama saati 13:30 olan bir fon için, pazartesi 13:30 öncesi ilettiğin 1 gün valörlü bir alım emri salı günü uygulamada gözüken fiyat üzerinden gerçekleşir ve 14:30 sonrası hesaba yansır. Fakat 13:30 sonrası ilettiğin alım emri çarşamba günü gerçekleşir ve çarşamba günü 14:00 sonrası hesaba yansır.
