Warren Buffett'tan Yatırım Tavsiyeleri

📈 Graham Etkisi

Buffet, 1930 yılında doğan ve erken yaşta iş ve yatırım dünyasına adım atan bir Omaha yatırımcısıydı ve işletme yönetimi alanında lisans derecesi aldı. Eğitimine Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu'nda başladı.

Şimdi Benjamin Graham için kısa bir parantez açmak istiyoruz. İnsanlar bu ismi Buffett kadar sık telaffuz etmezler. Fakat, bu ismin 'Omaha Kahini'nin yatırım stratejisi üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu ve hatta kendisine 'Değer Yatırımının Babası' lakabını kazandığı iyi bilinmektedir, ayrıca Buffett'ın yüksek lisans derecesini aldığı Columbia Business School'da profesörlük yapmıştır. 🧐

Lisansüstü çalışmaları sırasında Buffett'ın derslerine katılan Graham, değer yatırımını şu şekilde tanımladı: pazarlanabilir hisse senedi fiyatlarından bağımsız olarak hisse başına hisse senetlerinin içsel değeri. Bu tür göstergeler yatırımcılar için kullanıcıya belirli bir hisse senedinin içsel değerini bulma ve bunu piyasa değeriyle karşılaştırma yolu sağlayabilir.

Buffett, eğitimini tamamladıktan sonra 1950'lerin başında menkul kıymet satışlarına girdi ve 1956'da Buffett Associates'i kurdu. 1965'te on yıldan kısa bir süre içinde Berkshire Hathaway'i (BRKA) devraldı. Buffett, şu anda küresel olarak en büyük holding şirketlerinden biri olan bu şirkette CEO görevini yürütüyor ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Charlie Munger de hemen yanında bulunuyor.

📊 Buffett’ın Yatırım Stratejisi

Buffet’a göre, bugün gerçek değeri bulmak için bilinen bir formül yoktur. Gerçek değerin değerlendirilebileceği birçok yoldan biri de kurumsal temellerin incelenmesidir. İyimser bir tutuma sahip bir değer yatırımcısı, bir hisse senedinde piyasanın "gerçek değer" üzerinden fiyatlandırmayacağı veya diğer birkaç alıcının daha yüksek bir fiyattan kabul edeceği şeyi görür.

Buffett borsada olup bitenlere dikkat etmiyor. Eğer borsa dünyasıyla ilgili olsaydı, borsanın arz-talep karmaşıklıklarını ortaya çıkarmaya çalışırdı. Graham'ın bu konudaki meşhur sözü şuydu: "Piyasa, kısa vadede bir oylama makinesidir ve uzun vadede bir tartı makinesidir."

Buffet, şirketleri bir bütün olarak ele alır ve hisse senetlerini yalnızca genel faktörlere dayanarak seçer. Aslında, Buffett bu hisse senetlerini uzun süre tutmaz veya sermaye kazancı elde etmeye çalışmaz. Öte yandan, büyük karlar elde etme yeteneğine sahip iyi şirketlere sahip olmak ister.

Şirketlere yatırım yaptığında piyasadaki nihai tanınma değeriyle ilgilenmiyor. Aslında amaçladığı şey, şirketin bir işletme olarak para kazanabilmesini sağlamaktır.

💡Düşük borç-öz sermaye oranı, Buffett'ın bir şirkette tercih ettiği bir diğer özelliktir. Aradığı şey, borçtan ziyade öz sermayeden elde edilen kazançtan elde edilen büyümedir.

"Harika bir şirketi adil bir fiyata satın almak, adil bir şirketi harika bir fiyata satın almaktan daha iyidir" ifadesi, Buffet’ın yatırım felsefesini açıkça gösteriyor.

Warren Buffet'tan 10 altın tavsiye

Warren Buffett'ın yatırım stratejileri herkes için bir dest niteliği taşıyor! İyi bir şirketin hissesini doğru fiyattan mı satın almak yoksa ortalama bir şirketin hissesini iyi bir fiyattan mı satın almak? Buffett'ın tabiki bu soruya bir cevabı var. Gelin beraber bu sorunun cevabını Buffet’ın 10 altın tavsiyesini inceleyerek bulalım:📊

1-Anladığınız Şeye Yatırım Yapın: Nasıl çalıştığından emin olmadığınız bir şirkete veya işletmeye asla yatırım yapmayın.💰

2-Uzun Vadeli Düşünün: Buffett kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli yatırımı savunur.

3-Fırsatlar İçin Nakit Tutun: Piyasalar düştüğünde çok sayıda iyi fırsat ortaya çıkar. Bu fırsatları değerlendirmek için nakit bulundurmak iyidir.

4-Düşük Fiyat, Yüksek Değer Zihniyetini Uygulayın: Basitçe söylemek gerekirse: "İyi şirketleri harika bir fiyata satın almaktansa, harika şirketleri adil bir fiyata satın alın, fiyat kazanç oranına her zaman dikkat edin"

5-Panik Yapmayın: Piyasaya Karşı Panik yapıp her şeyi satmak ve borsa düştüğünde paranızı dolara yatırmak yerine, fırsatlara yatırım yapmak daha iyidir. 📉

6-Bileşik Faizin Gücünü Kullanın: Buffett'ın servetinin çoğu yıllar boyunca bileşik getirilerden gelir.

7-İyi Yönetim Ekibine Sahip Şirketleri Seçin: Bir şirketin iyi bir yönetim ekibi, o şirket için çok fazla başarı inşa eder. 🔍

8-Borçtan Kaçının: Buffett'a göre kişisel ve kurumsal borçlardan olabildiğince kaçınılmalıdır.

9-Hissedar Gibi Düşünün: Hisse senedi satın aldığınızda, bir şirkette ortaklık satın aldığınızı unutmayın.🤔

10-Medyayı ve Kitle Psikolojisini Göz Ardı Edin: Piyasa spekülasyonlarına katılmaktan kaçının; analizinize göre hareket edin

Buffett’ın Favorileri🙅‍♂️

Buffet, yatırımlarında odaklanmış bir yaklaşım benimsiyor ve portföyünün çoğunu çok az sayıda şirkette tutuyor. Warren Buffett'ın hisseleri, çok geçerli uzun vadeli büyüme beklentilerine ve iyi finansal temellere sahip şirketlerden oluşuyor.

İşte Warren Buffett’ın portföyünde en çok ağırlık verdiği 5 hisse:

Apple (AAPL) 👉 75,1 milyar dolar

American Express (AXP) 👉 45,0 milyar dolar

Bank of America (BAC) 👉 29,9 milyar dolar

Coca-Cola (KO) 👉 24,9 milyar dolar

Chevron (CVX) 👉 17,2 milyar dolar

“Birisi bugün gölgede oturuyor çünkü biri uzun zaman önce bir ağaç dikti!” Warren Buffett’ın yatırımcılara armağan ettiği birçok sözden belki de en çok öne çıkanı bu. Sen de bugün yapacağın bir yatırımla geleceğine değer katmak istiyorsan hemen harekete geç!

Hemen App Store ya da Play Store üzerinden Slayz uygulamasını indir. Slyaz yatırım hesabın ile yeni fırsatları yakala! Kim bilir, belki bir gün bu sayfada senden de bahsederiz. 🙂