Hisse Derinlik Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Hisse Derinlik Analizi Nedir?

Hisse derinlik analizi, bir hisse senedinin alım satım fiyatını ve emir defterini inceleyerek piyasadaki arz ve talep durumunu anlamaya yönelik bir analiz yöntemidir. Bu analiz sonucunda açığa çıkan veriler ilgilendiğin halka arz edilen hisse senetleri hakkında sana detaylı bilgi sağlar. Hisse derinlik analizi piyasa değerlerinin saptanmasının yanı sıra borsada da alış ve satış emirlerinin fiyatlarına göre düzenlendiği bir tablo şeklinde karşına çıkar. Böylece tabloda ilgilendiğin şirketin hangi seviyede olduğunu ve ilgilendiğin hisseyle ne kadar kişinin ilgilendiğini görme şansı sağlar.👀

Hisse Derinlik Analizi Ne İşe Yarar?

Şirket analizi yaparken ihtiyaç duyabileceğin borsa derinlik veya hisse derinlik sana çeşitli faydalar sağlayacaktır. Analizleri inceleyerek yatırımlarını tahmin edilebilir verilerin ışığında gerçekleştirebilirsin. Ancak bu noktada, hisse senedi derinlik analizinin kullanım alanlarının ne olduğunu bilmen ve ne gibi faydalar sağlayabileceğini öğrenmen gerekir. Slayz üzerinden de ulaşabileceğin hisse derinlik analizlerinin kullanım alanlarını sana tek tek açıklayalım.👇

1. Destek ve direnç seviyelerini belirleme

Hisse derinlik analizi destek ve direnç seviyelerini belirlemeni sağlayabilir. Alış emirlerinin yoğun olduğu fiyat seviyeleri destek, satış emirlerinin yoğun olduğu seviyeler ise direnç seviyeleri olarak kabul edilir. Destek seviyelerinden yola çıkarak arz ve talep dengesi analizi de yapılabilir. Emir defterinde alış emirlerinin baskın olması hisseye talebin arttığını, satış emirlerinin baskın olması ise arzın fazla olduğunu gösterebilir.

2. Manipülasyon tespiti

Hayatın her alanında olduğu gibi borsa dünyasında da manipülasyonlar oluşabilir. Bazı durumlarda sahte alış veya satış emirleri ile hisse fiyatları üzerine baskı kurulabilir. Yapılan manipülasyonlar f/k oranı gibi borsaya yönelik çeşitli hesaplamaların yanlış sonuçlar vermesine neden olabileceği gibi yatırımlarını da yanlış yönetmene neden olabilir. Borsa derinlik görme bu manipülasyonlardan korunman açısından da son derece önemlidir.

3. Likidite analizi

Hisse derinlik canlı şekilde takip edildiğinde likidite analizi yapmana yardımcı olur. Hisse senedinin kolayca alınıp satılabilme derecesini ölçmek için kullanılabilir. Yoğun alış ve satış emirleri ile karşı karşıyaysan likiditenin yüksek olduğunu anlayabilirsin.
Buna ek olarak kısa vadeli fiyat hareketlerini de ön görebilirsin. Alış emirlerinde ani bir artış varsa fiyatın yükseleceğini, satış emirlerinde artış var ise fiyatların düşeceğini ön görebilirsin.

Hisse Derinlik Analizi Nasıl Yapılır?

Borsa işlemlerine destek olan hisselerin derinlik analizi çeşitli basamaklardan oluşur. Derinlik analizi, hisse senedinin alış ve satış emirlerinin detaylıca inceleyerek, piyasadaki arz talep dengesini anlamaya yönelik yapılan bir analizdir. Hisse derinlik analizi yaparken senin bu verileri doğru bir şekilde yorumlayabilmen için ise emir defterini yorumlama ve piyasa dinamiklerini anlamayı da bilmen gerekir. Nasıl analiz yapabileceğini şöyle açıklayalım;👇

1. Doğru platformu ve araçları seçin

Akıllı telefonuna kolayca indirebileceğin Slayz App üzerinden güvenilir analizlere kolayca ulaşabilirsin. Sistem üzerinden alış satış emir defterlerini gerçek zamanlı olarak görebilirsin.📲

2. Emir defterini inceleme

Alış ve satış emirlerinin değerlendirmek üzere emir defterini incelemelisin. İncelemelerinde karşına en yüksek alış fiyatı çıkabilir. En yüksek alış fiyatı bir yatırımcının ödemeye razı olduğu maksimum fiyatı gösterir. Satış emirlerinde ise en düşük satış fiyatı sana, bir yatırımcının satmayı kabul ettiği minimum fiyatı gösterir.📕

3. Alış ve satış emirlerinin yoğunluğunu karşılaştırma

Doğru bir analiz için alış baskısı ve satış baskısını bilmelisin. Alış baskısı olan bir durumda alış emirlerinin satış emirlerine göre daha yoğun olduğunu ve fiyatların yükselme eğiliminde olabileceğini çıkarabilirsin. Satış baskısı gelişen durumlarda ise satış emirlerinin alış emirlerine göre daha yoğun olduğu bir durum olduğunu anlayabilirsin. Bu durum fiyatın düşme eğiliminde olduğunu gösterebilir.⚖️

4. Büyük emirleri takip etmek

Bazı durumlarda büyük alış veya satış emirleri görebilirsin. Block orders olarak da bilinen bu kavram dahilinde destek ve direnç seviyelerini de tahmin edebilirsin. Büyük bir emirle karşılaştığında kurumsal yatırımcıların da seninle aynı hisseyle ilgilendiğini anlayabilirsin.💭

Hisse Derinlik Ekranı Nedir?

Hisse derinlik ekranı bir hisse senedine ait piyasadaki alış ve satış emirlerinin detaylarıyla görebileceğin bir finansal veri ekranıdır. Bu ekranı incelediğinde hisse senedinin arz talep durumunu, emir yoğunluğunu ve piyasa dinamikleri hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Alış emirleri ve satış emirleri miktarları başta olmak üzere çeşitli verilere tek bir ekran üzerinden ulaşabilirsin.📲

Hisse derinlik ekranını incelerken karşına ilk çıkacak olan alış ve satış emirleridir. Ardından en iyi alış ve satış fiyatlarını da görebilirsin. Burada en yüksek alış fiyatı yani best bid ve en düşük satış fiyatı best ask fiyatların görerek piyasa derinliği hakkında fikir sahibi olabilirsin.🤔

Ekranda seni bekleyecek olan bir diğer veri ise alış satış miktarları olacaktır. Her bir fiyat seviyesinde kaç adet alış ve satış emrinin olduğunu buradan öğrenebilirsin. Bu sayede verilen yüksek fiyatlarda veya düşük fiyatlarda herhangi bir manipülatif bir hareket olup olmadığını anlayabilirsin.⚖️

Toplam emir miktarına bakarak alış, satış emirlerinin toplam hacmini görebilir, güncel işlemleri tespit ederek mevcut fiyatları belirleyebilirsin. Tüm bu veriler, ilgilendiğin hissenin likidite seviyesi hakkında yorum yapabilmene de yardımcı olacaktır. Alış ve satış emirlerinin yoğunluğunu hisse senedi likiditesini anlamak için kullanabilirsin.👍🏻

Hisse Derinliği Nasıl Okunur?

Alış satış emirlerini detaylarıyla incelemek için hisse derinliğini kullanabilirsin. Peki gelelim hisse derinliğini nasıl okuyacağına. Burada öncelikle, karşına çıkan ekranı anlaman gerekiyor. Hisse derinlik ekranında ilk olarak alış emirlerini göreceksin. Bu sütundaki değerler yatırımcının belirli bir fiyattan almak istediği hisse miktarını gösterir. En yüksek alışı görerek hisseye olan talebin en güçlü olduğu seviyeyi de öğrenebilirsin. Ardından satış emirleri kısmı karşına çıkacak. Burada yatırımcıların belirli bir fiyattan satmak istedikleri hisse miktarını görebilirsin. En düşük satış fiyatını da yine tablodan öğrenebilirsin.

Bir sonraki adımda, karşına çıkan işlem defteri sana geniş bir yorum yapma sayfası sunacaktır. Alış miktarı, alış fiyatı, satış fiyatı ve satış miktarı gibi kavramlardan oluşan işlem defterinde işlem hacmini öğrenebilir, toplam emir miktarları ve gerçekleştirilen işlemler arasında bir kıyaslama yapabilirsin.

İzleyeceğim tüm bu adımlardan sonra ilgilendiğin hissenin likidite riskini minimize edebilir, doğru zamanlarda al sat işlemleri yapabilir ve yatırımdan maksimum verimle faydalanabilirsin.💰

Hisse Derinlik Tablosu Nasıl İzlenir?

Oldukça işe yarar bir kavram olduğunu düşünüyor ama bu tabloyu nasıl yorumlayabileceğini tam olarak bilmiyorsan bundan da bahsetmek isteriz. Tabloyu değerlendirirken, piyasadaki hareketlilikleri görebilir ve hareketleri daha kolay bir şekilde anlayabilirsin. Hisse derinlik tablosu izlerken aşağıdaki adımları takip edebilirsin.👣

1. Alış ve satış seviyelerini tespit etmek

Hisse derinlik tablosuna bakarken karşına alış ve satış fiyatlarından oluşan seviyeler çıkacaktır. Bu değerler 2 ayrı sütun olarak tabloda gösterilir. Böylece tabloya baktığında ilgilendiğin hisse senedinin alım ve satış emirlerini görebilirsin.

2. Fiyat seviyelerini belirleme, hacim analizi yapma

Hisse derinlik analizi sayesinde mevcuttaki fiyat seviyelerini ve değişen fiyatlar doğrultusunda hacmin hangi oranda etkilendiğini görebilirsin.

3. Destek ve direnç seviyelerini görme

Temettü hakkı bulunan bir hisseyle ilgileniyorsan ancak ne zaman alman gerektiğini bilmiyorsan tablo üzerindeki destek ve direnç seviyelerini inceleyebilirsin. Yoğun alım ve satış emirleri halinde gelişen destek ve direnç dönemlerinde al sat işlemlerini karlı bir şekilde yapabilirsin.

4. Anlık değişimleri takip edebilme

Alış ve satışı emirlerindeki değişimler hisselerin mevcut değerlerinde değişimler yaratabilir. Bu analiz sayesinde ani veya tahmin edemediğin fiyat değişikliklerini görebilirsin. Bu sayede alım satım işlemlerini minimum riskle gerçekleştirebilirsin.

Sıkça Sorulan Sorular

Hisse Derinlik Analizi ile Riskler Nasıl Anlaşılır?

Hisse derinlik analizi sana anlık veriler sunar. Piyasadaki arz ve talep dengesini gerçek zamanlı olarak gösterir ve sana mevcuttaki piyasanın hacmini bilme ve ilgilendiğin hissenin likidite kontrolünü yapma şansı verir. Destek ve direnç seviyelerini belirleyerek alım satım süreçlerindeki riskleri minimum düzeye indirebilirsin. Kontrol ekranı üzerinde göreceğin alış satış miktarlarını yorumlayarak manipülasyon tespiti yapabilirsin. Bu sayede aşırı yüksek veya aşırı düşük fiyatla işlemler yapılıyormuş gibi görünse de sen bu durumun gerçekliğini kavrayabilir ve doğru adımlar atabilirsin.

Hisse Derinlik Analizinden Nasıl Yararlanılır?

Hisse derinlik analizinden; destek ve direnç seviyelerini belirlemek, arz ve talep dengesini incelemek, büyük emirlerin takibini sağlamak ve likidite kontrolü yapmak için yararlanabilirsin. Özellikle kısa vadeli işlemlerinden günlük al sat işlemleri ile uğraşıyorsan güncel veriler ışığında hareketlerini gerçekleştirebilirsin. Al sat işlemlerini ise Slayz üzerinden kolayca yapabilirsin.

Hisse Derinlik Analizinin Avantajları Nelerdir?

Hisse derinlik izleme çeşitli avantajlar sağlar. Bu analizler sayesinde piyasa derinliği hakkında gerçek zamanlı bilgi alabilirsin. Kısa vadeli bir yatırımcıysan, günlük verilerden elde edilen bu analizler sayesinde daha güvenli bir strateji geliştirebilirsin. Destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yardımcı olacağından, nerelerde alış ve nerelerde satış yapman gerektiğini de önceden belirleyebilirsin.