Teknik Analiz Nedir? Borsada Grafik Nasıl Okunur?

Teknik Analiz Nedir?

Teknik analiz, Forex piyasalarından duymaya alışık olduğun bir kavram olabilir. Ancak sadece Forex değil tüm finansal piyasalarda teknik analiz kavramıyla karşılaşabilirsin. Teknik analiz geçmiş fiyat hareketlerine bakarak sana ilerleyen dönemlerde oluşabilecek fiyat hareketleri için yol gösterebilir. Bu sayede sen doğru tahminlerde bulunarak yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendirebilirsin. Özellikle volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda rol alan bir yatırımcıysan bu analiz yöntemine sıkça başvurabilirsin.💰

Analiz yöntemleriyle ilgileniyorsan daha önce trend analiz kavramını da duymuş olabilirsin. Bu noktada teknik analiz ve trend analiz arasında kesin bir farklılık bulunduğunu hemen belirtelim. Teknik analiz temel analize kıyasla sana daha rasyonel sonuçlar verir. Teknik analizde geçmiş veriler kullanıldığı için yorumlamalar daha tutarlı olabilir. Ancak yine de her iki yöntemde yatırım piyasalarında yaygın başvurulan ve adeta bir medyum görevi gören analiz yöntemleridir. Slayz App üzerinden her iki türden analize, saniyeler içerisinde ulaşabilirsin.📲

Slayz olarak yatırım sürecinde senin her zaman yanındayız. Yatırımlarını doğru bir şekilde yönetebilmek için ise bilmen gereken kavramlar konusunda seni daha fazla aydınlatmak isteriz. Bu nedenle yazının devamını okumaya devam etmeni öneririz.👌🏻

Teknik Analizin Önemi

Teknik analiz, finansal piyasalarda fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat trendlerini tahmin etmeni sağlar. Hisse senedi teknik analiz sayesinde doğru yönetilebilir bir yatırım olabilir. Bu getirisinin haricinde teknik analizin bazı önemli etkileri bulunur.

1. Karar Verme Sürecini Destekler💪🏼

Teknik analiz, yatırımcılara ve traderlara piyasada alım-satım kararları için somut veriler sunar. Fiyat grafikleri, indikatörler ve formasyonlar gibi araçlar, piyasa eğilimlerini anlamaya yardımcı olur.

2. Piyasa Duyarlılığını Ölçer⚖️

Geçmiş fiyat hareketlerini ve işlem hacimlerini inceleyerek piyasa katılımcılarının duygusal tepkilerini ve davranışlarını değerlendirme fırsatı sunar. Sağladığı bu fayda, trendleri ve olası dönüş noktalarını anlamak için kritiktir.

3. Zamanlamayı İyileştirir⏰

Teknik analiz, yatırımcılara ve traderlara alım-satım işlemleri için en uygun zamanları belirleme konusunda yardımcı olur. Özellikle kısa vadeli işlemlerde, doğru zamanlama kâr-zarar oranını büyük ölçüde etkiler.

4. Risk Yönetimi Sağlar📈

Stop-loss (zarar durdurma) ve hedef fiyat seviyelerinin belirlenmesi, teknik analiz ile daha etkili hale gelir. Böylece yatırımcının riskini kontrol etmesine ve kayıplarını sınırlamasına olanak tanır.

Teknik Analizde Kullanılan Temel Kavramlar ve Terimler

Teknik analiz grafiklerini incelemeye başladığında karşına bazı temel kavramlar ve terimler çıkar. Bu kavramları ve terimleri hâkim olmak teknik analiz yapabilmek için temeli oluşturur. Destek, direnç, trend, yükselen kanal ve alçalan kanal gibi terimler bulunur. Bu terimlerin neler olduğunu sana birazdan açıklayacağız. Öncesinde ise teknik analizi etkileyen indikatörlerden bahsetmek isteriz.🙌🏻

Bir analizin %100 doğru sonuç vermesi gibi bir yargı söz konusu değildir. Çünkü piyasa çeşitli olaylardan etkilenerek, farklı yönlerde hareket edebilir. Buna bağlı olarak teknik analiz yaparken kullanılan analiz yöntemleri de piyasaya göre değişir. Örneğin; bir indikatör hisse senedi piyasasında çalışıyorsa Forex piyasasında aynı etkiyi yaratmayabilir.

Bir diğer etki eden yöntem kullanılan zaman dilimidir. Özellikle bir grafik üzerinden teknik analiz yapılırken indikatörler değişmelidir. Bir saatlik grafik ile bir günlük grafik üzerine çalışılırken aynı indikatörü kullanman doğru değildir.❗️

Teknik analiz yöntemleri dahilinde sadece tek bir indikatöre odaklanarak da yatırım kararları vermemelisin. Farklı başlıkları kıyaslayarak doğru adımlar atmalısın.

Peki, gelelim en başta bahsettiğimiz teknik analiz yapabilmen için bilmen gereken bazı kavramlara. Bu kavramların her birinin şu şekilde açıklayabiliriz:👇

Destek: Destek seviyesi, bir hisse senedinin fiyatının düştüğünü ancak bir noktada duraklayıp toparlanmaya başladığı seviyedir.

Direnç: Direnç ise hisse senetlerinin fiyatları yükselirken bu yükselişin durmasının beklendiği noktadır. Bir hisse, direnç noktasına geldiğinde finansal varlık alımları durma noktasına gelir.

Trend: Trend, hisse senedi veya varlık piyasasında kullanılan bir kavram olup bu değerlerin yukarı veya aşağı yönde gitme eğilimine verilen genel isimdir.

Yükselen kanal: Bir hisse senedinin fiyat hareketinin yukarı doğru gitmesi ve bu hareketin grafiklerde paralel 2 çizgi şeklinde yukarı yönlü bir hareket oluşturmasıdır.

Alçalan kanal: Alçalan kanalda ise hisse senedinin fiyatları aşağı doğru hareket eder ve grafiklerde alçalan bir kanal çizgisi görülür.

Formasyonların Türleri ve Kullanımları

Teknik analiz nasıl öğrenilir diye soruyorsan öncelikle teknik analiz formasyonlarını bilmen gerektiğini söyleyebiliriz. Formasyonlar teknik analizde kullanılan grafikler olarak düşünülebilir. Bir formasyonu yorumlayarak, fiyatların seyrinin ne olabileceğini tahmin edebilirsin. Teknik analizde kullanılan yaygın grafik türlerinin neler olduğunu sana detaylıca açıklayalım:

1. Çift Tepe Formasyonu📈📈

İkili tepe formasyonu olarak da bilinen bu türde yukarı trendin sonuna gelindiği bilgisine ulaşılır. Daha öncesinde bu harekete katılamayan yatırımcıların yükselişin devam ettiği düşüncesiyle tekrardan harekete geçmesi ve piyasaya girmesi sonucu daha önceki tepeye yakın bir seviye görülür.

2. Çift dip (ikili dip) formasyonu📉📉

Çift tepe formasyonda ise tepe formasyonunun tersi görülür. Düşüş trendinin sonunu vurgulayan bu formasyonda birinci dipten gelen tepki alımları düşük hacimde kalır.

3. Üçgen Formasyonları🔺

Trendin devam edeceğini gösteren üçgen formasyonları ise yükselen, alçalan ve simetrik olmak üzere 3 farklı türde incelenir. Yükselen üçgen formasyonunda üst fiyat çizgisi yataydır. Yükselen üçgen formasyonunda ise yukarı yönlü formasyonlar görülür. Bu durum yatırımcılara trendin devam edeceğini gösterir.

4. Dikdörtgen formasyonu⏹️

Grafik formasyonlarında ise hem destek hem de direnç seviyeleri aynı anda yorumlanabilir. Grafikler fiyatların her iki durumda da hangi noktada olduğunu gösterir.

5. Bayrak formasyon🚩

Trendin devam ettiğini işaret eden bir formasyon türü olup kısa vadeli bir yorumlama şeklidir. Geri dönüş formasyonu olarak düşünülmemelidir. Bu tür bir grafikte sert bir yukarı hareketin ardından kısa vadeli bir konsolidasyon oluşması görülebilir.

Bahsettiklerimiz yaygın kullanılan teknik analiz formasyonları olurken, bunların haricinde takoz formasyonu, kama formasyonu ve flama formasyonu gibi kavramlarla da karşılaşabilirsin.

Teknik Göstergeler ve İndikatörler

Borsada teknik analiz nasıl yapılır kısmında bazı indikatörler karşına çıkar. Bu indikatörler veya göstergeler odaklanmış olduğun finansal ürünün gelecek fiyatına tahmin etmene olanak sağlar. Teknik analiz nasıl yapılır sorusunda, analiz yapmaya olanak sağlayan indikatörler ve göstergeleri şu şekilde açıklayabiliriz.👇

1. Hareketli Ortalamalar (MA)

Trendleri takip etmek için kullanılan en önemli göstergelerden biri hareketli ortalamalardır. Gecikmeli bir gösterge türü olsa da diğer göstergelerin hesaplanmasında da kullanılan bir göstergedir. Bu tür bir göstergede fiyat hareketlerinin ortalaması alınır. Basit hareketli veya ağırlıklı hareketli ortalama olmak üzere farklı türe ayrılmaktadır.

2. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Fiyatların iki farklı hareketteki ortalamasını alan bir gösterge olan momentum indikatörüdür. Bu tür hesaplamada 26 günlük üssel hareket ortalamasından 12 günlük üssel hareket ortalaması çıkarılır.

3. Relatif Güç Endeksi (RSI)

Göreceli güç endeksi olarak da görebileceğim bu kavram da ise mevcuttaki kapanış değerleri ile bir önceki kapanış değerleri karşılaştırılır. Böylece kısa ve orta vadeli trend yönü hakkında bir tahmin yürütülebilir.

4. Bollinger Bantları

John Bollinger tarafından geliştirilen bu indikatörler volatilitedeki yükselişleri ve düşüşleri baz alarak hesaplanır. Bollinger dışına çıkan bir fiyat görülmesi halinde olağan dışı bir durum olduğu yorumu yapılabilir.

5. Momentum

Belirlenmiş bir süre içerisindeki paritelerdeki değişimi yüzdesel bir değerle gösteren osilatördür.

6. Stokastik

Bir momentum indikatörü olan stokastik, periyot içerisindeki yüksek ve düşük değerlerin mevcut fiyatla kıyaslamasını yapar. Değerler arasındaki yakınlığın rahat bir şekilde yorumlanabilmesini sağlar.

7. Parobolic SAR

Piyasada ne zaman alım ne zaman satım yapılması hakkında bilgi veren bir gösterge türüdür. Özellikle Forex piyasasının çift yönlü işlemlerinde kullanılabilecek bir göstergedir.

Grafik Okuma Teknikleri

Teknik analizde grafik okuma, finansal varlıkların geçmiş fiyat hareketlerini anlamak ve gelecekteki fiyat trendlerini tahmin etmek için kritik bir beceridir. Grafik okuma yöntemlerini anlamak, yatırımcıların ve traderların daha bilinçli alım-satım kararları almasına yardımcı olur.

Bu noktada aşağıdaki adımları izleyerek borsa teknik analiz yöntemlerinden doğru bir şekilde yararlanabilirsin.💪🏼

1. Grafik türlerini anlamak

Grafik analiz ederken ilk olarak grafik türlerini anlamalısın. İncelediğin bir çizgi grafik ise bu grafiğin kapanış fiyatlarına odaklandığını bilmelisin. Bir çubuk grafik görüyorsan, her bir çubuğun açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat bilgilerine ulaşabilirsin. Heikin- Ashi grafiklerinde ise fiyatları daha düzgün ve anlaşılır şekilde göstermek için hesaplanmış mum çubukları görürsün.

2. Trend çizgilerini kullanma

Yukarıda bahsettiğimiz gibi bazı kavramları bilerek trend çizgilerini kullanabilirsin. Yükselen trendi incelerken daha yüksek dipler ve zirveler görürsün. Düşen trendde ise düşük zirveler ve dipler karşına çıkacaktır. Yatay düzeyde fiyatlar ise belirli bir aralıkta hareket eder ve net bir yönleri yoktur.

3. Destek ve direnç seviyelerini bilme

Grafik yorumlarken fiyatın düşüşte durma eğiliminde olduğunu görürsen bu noktada bir destek süreciyle karşı karşıyasındır. Fiyat yükselirken durma eğiliminde ise bu noktada ise direnç söz konusudur. Direnç ve destek seviyeleri fiyatın yön değiştirebileceği kritik bölgelerdir.

4. Zaman çerçevesini seçmek

Bir grafik yorumlarken kısa vadeli, orta vadeli veya uzun vadeli olduğuna dikkat etmelisin. Gün içindeki işlemler için kısa vadeli grafikleri, uzun vadeli işlemler içinse haftalık veya aylık olan uzun vadeli grafiklere bakabilirsin.

Destek ve Direnç Seviyelerinin Analizi

Destek ve direnç seviyelerinin analizi, teknik analizde fiyat hareketlerini anlamanın ve gelecekteki olası dönüş noktalarını belirlemenin en temel yöntemlerinden biridir. Destek ve direnç seviyelerinin analizlerini yaparak, teknik analiz borsa camiasına doğru atılımlar yapmanı sağlar.👌🏻

Bu noktada öncelikle geçmiş fiyat hareketlerini incelemelisin. Destek verilen seviyeler, geçmişte fiyatın birçok kez durduğu veya yön değiştirdiği seviyelerden oluştuğundan bu senin için ek dikkat edilmesi gereken başlık olabilir. Hareketli ortalamalar alarak fiyatın hangi seviyelerde tepki verebileceğini tahmin edebilirsin. Trend çizgileri çizerek de güzel bir yol izleyebilirsin. Yükselen veya düşen trend çizgileri hareketli bir destek ve direnç işlevi göreceğinden, fiyatın bu aralıklara yaklaşması bir tepki ile karşılaşabileceğinin göstergesi olabilir.

Böylece destekten al ve dirençten sat adımlarını uygulayarak yatırımını doğru bir şekilde yönetebilirsin. Al sat işlemlerini ise Slayz üzerinden sadece birkaç dakika içerisinde gerçekleştirebilirsin.📲

Teknik Analizin Avantajları

Teknik analiz veriye dayalı bir yaklaşım sunar. Tamamen fiyat ve işlem hacmi gibi objektif verilere dayandığından duygusal veya spekülatif kararlardan uzaktır. Böylece daha doğru stratejiler oluşturmana yardımcı olabilir. Teknik analizin bir diğer avantajı sadece hisse senetleri değil; döviz, kripto paralar ve farklı ürünler için de tahminler yürütebilmene olanak sağlar. Buna ek olarak belirli zaman çerçeveleri için de yorum yapabilmeni kolaylaştırır. Tüm bu avantajları sayesinde fiyat hareketlerini öngörerek doğru yatırımlarda bulunabilirsin. Zamanlamanı iyileştirerek, alım satım işlemleri için en iyi uygun zamanları belirleyebilirsin.⏰

Örneklerle Teknik Analiz Uygulamaları

Teknik analiz nasıl öğrenilir sorunu bir örnekle cevaplandırabiliriz. Bu noktada sana bir trend takibi örneği vereceğiz.✍🏻

Bir hisse senedi grafiğini incelediğini düşün. Bu grafikte fiyatların sürekli daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşturduğunu gözlemliyorsun. Bu noktada öncelikle hareketli ortalamalar olarak bilinen 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları kullanılan bir indikatör kullanabilirsin. Ardından trend çizgisini inceleyerek fiyatın yükseliş trendinde olduğunu doğrulayabilirsin.

Peki, gelelim uygulamaya. Fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu gördüğünde destek seviyesinde olduğunu görebilir ve alım yapabilirsin. Diyelim ki, bir hisse senedi 100 TL seviyesindeyken 50 günlük MA üzerinde işlem görüyor. Bu noktada alım yapar ve hedef fiyatı 120 TL olarak belirleyebilirsin. 120 TL noktasına geldiğinde ise işlemden çıkarak kârlı bir şekilde işlemini tamamlayabilirsin.

Sık Sorulan Sorular

Teknik Analizin Avantajları Nedir?

Teknik analizin avantajı gerçeğe dayalı verilerden oluşması ve geniş kapsamlı kullanım alanı sunmasıdır. Buna ek olarak, piyasa trendlerini belirlemesi ve fiyat hareketlerinin öngörülebilir olmasını sağlamasıyla yatırım sürecini kolaylaştırır. Özellikle kısa vadeli işlemler için işlem giriş ve çıkış noktalarını netleştirebilir. Potansiyel kayıpları sıfırlarken, kârlı işlemler için hedef seviyelerini belirlemene yardımcı olur.

Borsada Grafik Okuma Nasıl Yapılır?

Borsada grafik okuma için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu noktada öncelikle grafik türlerini anlaman gerekir. Ardından trend çizgilerini kullanarak yükselen trend ve düşen trend hareketlerini görebilirsin. Hacim analizi yaparak, fiyat hareketinin gücünü ve geçerliliğini doğrulayabilirsin.